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证券之星消息,1月21日,摩根核心成长股票A最新单位净值为2.1686元,累计净值为2.4776元,较前一交易日上涨0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%,近3个月下跌0.71%,近6个月上涨13.53%,近1年上涨21.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根核心成长股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.99%,债券占净值比1.06%,现金占净值比5.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李博,李博于2014年12
证券之星消息,1月21日,博时丝路主题股票A最新单位净值为1.701元,累计净值为1.701元,较前一交易日上涨1.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%,近3个月下跌6.74%,近6个月下跌6.02%,近1年上涨9.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时丝路主题股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.6%,债券占净值比1.28%,现金占净值比12.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王晗,王晗于2024年10月29日
证券之星消息,1月21日,国寿安保尊益信用纯债债券最新单位净值为1.3191元,累计净值为1.5291元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨2.92%,近6个月上涨3.83%,近1年上涨7.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊益信用纯债债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.03%,现金占净值比0.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于
证券之星消息,1月21日,汇添富安心中国债券A最新单位净值为1.2503元,累计净值为1.4583元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富安心中国债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.24%,现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为茹奕菡,茹奕菡于2018年12月24日起任职本基金
证券之星消息,1月21日,中信建投景和中短债A最新单位净值为1.1225元,累计净值为1.4315元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投景和中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.31%,现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为杨龙龙,杨龙龙于2021年4月1日起任职本基金基金
证券之星消息,1月21日,富国国有企业债债券A/B最新单位净值为1.0075元,累计净值为1.473元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国国有企业债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.0%,现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为张波,张波于2019年5月20日起任职本基金基金
证券之星消息,1月21日,华泰柏瑞量化优选混合最新单位净值为1.4606元,累计净值为2.0045元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.24%,近3个月下跌2.51%,近6个月上涨9.29%,近1年上涨17.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞量化优选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.9%,无债券类资产,现金占净值比7.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为盛豪、雷文渊、竺涵宇,基金经理
证券之星消息,1月21日,华宝先进成长混合最新单位净值为4.3712元,累计净值为4.6392元,较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.79%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨15.46%,近1年上涨15.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝先进成长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.6%,无债券类资产,现金占净值比12.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为闫旭,闫旭于2021年12月21日
证券之星消息,1月21日,诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1408元,累计净值为1.3591元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.08%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫,基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基
证券之星消息,1月21日,九泰天宝灵活配置混合A最新单位净值为0.6722元,累计净值为0.8092元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.39%,近1年下跌10.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 九泰天宝灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比56.52%,现金占净值比6.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘翰飞,刘翰飞于2024年3

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