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证券之星消息,3月6日,南方涪利定开债最新单位净值为1.3108元,累计净值为1.3458元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.15%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月6日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0417元,累计净值为1.2452元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.69%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.12%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,3月6日,东方红产业升级混合最新单位净值为3.486元,累计净值为3.486元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月下跌1.36%,近6个月上涨3.29%,近1年下跌8.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红产业升级混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比74.85%,无债券类资产,现金占净值比23.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张锋、王焯,基金经理张锋于2024年6
证券之星消息,3月6日,方正富邦富利纯债A最新单位净值为1.0994元,累计净值为1.2294元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.19%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦富利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.52%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为区德成,区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月6日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0591元,累计净值为1.3197元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.53%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,3月6日,南方亨元债券A最新单位净值为1.0433元,累计净值为1.2075元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.79%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方亨元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.4%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏,基金经理黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金
证券之星消息,3月6日,华夏创新前沿股票最新单位净值为2.573元,累计净值为2.573元,较前一交易日上涨1.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.54%,近3个月上涨4.13%,近6个月上涨38.33%,近1年上涨28.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏创新前沿股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.94%,无债券类资产,现金占净值比16.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为屠环宇,屠环宇于2020年3月23日起任职本基
证券之星消息,3月6日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0145元,累计净值为1.2419元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.92%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为余罗畅、蔡熠阳,余罗畅、蔡熠阳于2
证券之星消息,3月6日,易方达信息产业混合A最新单位净值为2.853元,累计净值为2.853元,较前一交易日上涨3.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.24%,近3个月上涨9.65%,近6个月上涨42.22%,近1年上涨33.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息产业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.31%,债券占净值比0.06%,现金占净值比12.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑希,郑希于2016
证券之星消息,3月6日,银华岁丰定期开放债券发起式最新单位净值为1.0222元,累计净值为1.3063元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华岁丰定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.82%,现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为瞿灿、阚磊,基金经理瞿灿于2021年7

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