哪个证券股票值得投资 7月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0299，涨0.02%

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证券之星消息，7月31日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0299元，累计净值为1.2289元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.32%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.79%。

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