金融类股票是哪些股票 9月30日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0577,跌0.09%
发布日期:2024-11-06 00:15 点击次数:100
本站消息,9月30日,创金合信利泽纯债债券A最新单位净值为1.0577元,累计净值为1.0627元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.05%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为王一兵、孙霄宇,基金经理王一兵于2022年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.37%。基金经理孙霄宇于2023年2月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.98%。
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