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配资知识股票 10月18日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1306,跌0.01%

发布日期:2024-11-12 22:58    点击次数:192

配资知识股票 10月18日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1306,跌0.01%

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证券之星消息,10月18日,平安合信定开债最新单位净值为1.1306元,累计净值为1.1974元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.99%,现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.63%。

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